2018年11月11日

工银双债:第十二次分红公告

工银瑞信双股激化债券股型使结合投资额基金 第十二股息公报

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工银 瑞信 双债 激励 债券股 型证 券投 资基 金

(洛夫 )第 十二 次分 红公 告

公报送 出 日 期 :2017 年 4 月 14 日

工银瑞信双股激化债券股型使结合投资额基金 第十二股息公报

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1.

公 告 根本信 息

基金称呼 工 银 瑞 信 双 债 增 强 债 券 型 证 券 投 资 基 金

(洛夫 )

基金缩写 工银双债激励债券股 (洛夫 ) (缩写) : 工

银双债)

基金主信号 164814

基金和约失效日期 2013 年 9 25个月 日

基金监督者姓名 工银瑞信基金凑合着活下去股份有限公司

基金托管人姓名 中国银行股份股份有限公司

公报根底 依 中华人民共和国使结合投资额基金法 、

公发行使结合投资额基金凑合着活下去办法

的 有 关 规 定 、 《 工 银 瑞 信 双 债 增 强 债 券 型

使结合投资额基金基金和约》的参与商定

进项分派涉及日 2017 年 3 31个月 日

打断某人/某事进项分派规范

日本中间定位定额

基 准 日 基 金 份 额 净 值 ( 单

位:人民币)

基 准 日 基 金 可 供 分 配 利 润

(单位)):人民币)

1,649,

截 止 基 准 日 按 照 基 金 合 同

约 定 的 分 红 比 例 计 算 的 应

散布量 (单位)): 人民币)

989,

额外津贴课题(单位))):元/ 10 份基金 分享)

年度工资分配金的阐明

额外津贴是基金的第十二股息。,2017

年度第二次股息工资

注: 适合基金进项分派的中间定位健康状况, 每季 度末每份基金命运可分派进项超越 元时, 至

少分派 1 次, 进项分派至多的是每年。 12 次, 每回进项分派的攀登不下面的进项分派涉及日可供分

配范围的 60% 。

2. 与 分 红 相 关的 其 他 信 息

合法权利归还经登记借出的东西日 2017 年 4 18个月 日

除息日 2017 年 4 19个月 白日(在田地里) ) 2017 年 4 18个月 天(登记) )

现钞分配金工资日 2017 年 4 20个月 日

股息物体 合法权利归还经登记借出的东西日在完全符合归还经登记借出的东西机构归还经登记借出的东西在册的本基金整个基金份 额

持有人。

额外津贴再投资额中间定位事项阐明

1 、分配金选择 再投资额投资额者,其现钞分配金将是 2017 年4 月

18 星期天基金 股权证券净值替换为基金命运。

2 、 股息再投资额的命运可以偿还开端日期。: 2017 年 4 20个月 日。

涉税事项周转 据金库、 国家税务总局的财税字[2002]128 号 《金库、

国 家 税 务 总 局 关 于 开 放 式 证 券 投 资 基 金 有 关 税 收 问 题 的 通工银瑞信双股激化债券股型使结合投资额基金 第十二股息公报

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知》 ,基金到 投资额者分派的基金进项,暂免所得税。

本钱中间定位事项阐明 1 、基金的准备 额外津贴分赃免去。

2 、 分配金选择再投资额方式的投资额者其股息所替换的基金命运免

收申购费。

注: 该基金的除息日为 2017 年4 月 19 日,场 除息日是 2017 年4 18个月 日。

3. 其 他 需 要 指出 的 事 项

1 、合法权利分派 音长(2017) 年 4 14个月 日至 2017 年4 月 18 星期天) 停本基金跨零碎转托管事情 。

2 、 这种股息弱使改变方向文娱的风险和报应特点。, 它弱折扣基金的投资额风险,也弱增强基金的投资额。

投资额进项。

3 、 财产净价值已健康状态为股息股息。 1 元 在初始教派在附近的, 在百货商店动摇等素质的冲撞下, 基金投资额依然

基金能够在减少或净值能够仍下面的INI。

4 、辅导方式

基金监督者的客户服役电传代码。:400-811-9999。

二。基金监督者网站: 。

5 、 风险指出: 基金监督者赞成老实言而有信。、 用心宣告无罪的 基本上凑合着活下去和应用基金资产, 但它不克不及保障

证明基金必需品有利可图,它也不克不及保障最少的进项。。基金分配金对基金净命运的冲撞,弱使改变方向基金的风险

进项特点,弱折扣基金投资额风险或吹捧投资额。基金的过来业绩否认代表到来业绩。,敬请

投资额者关怀投资额风险。

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